我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.13692.4655-0.0139-1.2079
2010-11-291.15082.47940.00150.1305
2010-11-261.14932.4779-0.0039-0.3382
2010-11-251.15322.48180.00580.5055
2010-11-241.14742.47600.01781.5758
2010-11-231.12962.4582-0.0079-0.6945
2010-11-221.13752.46610.00470.4149
2010-11-191.13282.46140.02482.2383
2010-11-181.10802.43660.01191.0857
2010-11-171.09612.4247-0.0252-2.2474
2010-11-161.12132.4499-0.0245-2.1382
2010-11-151.14582.47440.01891.6772
2010-11-121.12692.4555-0.0375-3.2205
2010-11-111.16442.4930-0.0001-0.0086
2010-11-101.16452.49310.01030.8924
2010-11-091.15422.4828-0.0004-0.0346
2010-11-081.15462.48320.00620.5399
2010-11-051.14842.47700.01010.8873
2010-11-041.13832.46690.01901.6975
2010-11-031.11932.4479-0.0178-1.5654
2010-11-021.13712.4657-0.0039-0.3418
2010-11-011.14102.46960.02181.9478
2010-10-291.11922.44780.01131.0199
2010-10-281.10792.43650.01101.0028
2010-10-271.09692.4255-0.0061-0.5530
2010-10-261.10302.4316-0.0065-0.5858
2010-10-251.10952.43810.02081.9105
2010-10-221.08872.41730.01181.0957
2010-10-211.07692.4055-0.0031-0.2870
2010-10-201.08002.40860.01411.3228
2010-10-191.06592.39450.02512.4116
2010-10-181.04082.3694-0.0124-1.1774
2010-10-151.05322.38180.00680.6498
2010-10-141.04642.3750-0.0057-0.5418
2010-10-131.05212.38070.00310.2955
2010-10-121.04902.37760.00520.4982
2010-10-111.04382.3724-0.0046-0.4388
2010-10-081.04842.37700.02082.0241
2010-09-301.02762.35620.01091.0721
2010-09-291.01672.3453-0.0078-0.7613


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。