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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.04762.30820.00400.3833
2008-04-101.04362.30420.00970.9382
2008-04-091.03392.2945-0.0319-2.9931
2008-04-081.06582.32640.00600.5661
2008-04-071.05982.32040.03393.3044
2008-04-031.02592.28650.01871.8566
2008-04-021.00722.2678-0.0066-0.6510
2008-04-011.01382.2744-0.0294-2.8183
2008-03-311.04322.3038-0.0188-1.7702
2008-03-281.06202.32260.02342.2530
2008-03-271.03862.2992-0.0186-1.7594
2008-03-261.05722.31780.00580.5516
2008-03-251.05142.31200.00660.6317
2008-03-241.04482.3054-0.0323-2.9988
2008-03-211.07712.33770.00640.5977
2008-03-201.07072.33130.01611.5266
2008-03-191.05462.31520.01711.6482
2008-03-181.03752.2981-0.0326-3.0464
2008-03-171.07012.3307-0.0365-3.2984
2008-03-141.10662.3672-0.0086-0.7712
2008-03-131.11522.3758-0.0146-1.2923
2008-03-121.12982.3904-0.0194-1.6881
2008-03-111.14922.4098-0.0010-0.0869
2008-03-101.15022.4108-0.0310-2.6244
2008-03-071.18122.4418-0.0077-0.6477
2008-03-061.18892.44950.00720.6093
2008-03-051.18172.4423-0.0126-1.0550
2008-03-041.19432.4549-0.0232-1.9055
2008-03-031.21752.47810.01961.6362
2008-02-291.19792.45850.00730.6131
2008-02-281.19062.45120.00070.0588
2008-02-271.18992.45050.02051.7530
2008-02-261.16942.4300-0.0123-1.0409
2008-02-251.18172.4423-0.0355-2.9165
2008-02-221.21722.4778-0.0291-2.3349
2008-02-211.24632.5069-0.0070-0.5585
2008-02-201.25332.5139-0.0175-1.3771
2008-02-191.27082.53140.01951.5584
2008-02-181.25132.51190.01671.3527
2008-02-151.23462.4952-0.0106-0.8513


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