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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.80002.06060.01712.1842
2009-02-060.78292.04350.01822.3800
2009-02-050.76472.0253-0.0057-0.7399
2009-02-040.77042.03100.00941.2352
2009-02-030.76102.02160.01091.4531
2009-02-020.75012.01070.00270.3613
2009-01-230.74742.0080-0.0023-0.3068
2009-01-220.74972.01030.00590.7932
2009-01-210.74382.0044-0.0026-0.3483
2009-01-200.74642.00700.00340.4576
2009-01-190.74302.00360.00080.1078
2009-01-160.74222.00280.00390.5282
2009-01-150.73831.9989-0.0010-0.1353
2009-01-140.73931.99990.01682.3253
2009-01-130.72251.9831-0.0105-1.4325
2009-01-120.73301.99360.00020.0273
2009-01-090.73281.99340.00590.8117
2009-01-080.72691.9875-0.0062-0.8457
2009-01-070.73311.9937-0.0017-0.2314
2009-01-060.73481.99540.00971.3377
2009-01-050.72511.98570.01131.5831
2008-12-310.71381.9744-0.0024-0.3351
2008-12-300.71621.9768-0.0021-0.2924
2008-12-290.71831.97890.00070.0975
2008-12-260.71761.9782-0.0021-0.2918
2008-12-250.71971.9803-0.0039-0.5390
2008-12-240.72361.9842-0.0074-1.0123
2008-12-230.73101.9916-0.0247-3.2685
2008-12-220.75572.0163-0.0076-0.9957
2008-12-190.76332.02390.00370.4871
2008-12-180.75962.02020.00811.0778
2008-12-170.75152.01210.00400.5351
2008-12-160.74752.00810.00871.1776
2008-12-150.73881.99940.00370.5033
2008-12-120.73511.9957-0.0204-2.7002
2008-12-110.75552.0161-0.0091-1.1902
2008-12-100.76462.02520.01031.3655
2008-12-090.75432.0149-0.0092-1.2050
2008-12-080.76352.02410.01772.3733
2008-12-050.74582.00640.00741.0022


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