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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.88642.3500-0.0066-0.7391
2012-09-120.89302.3566-0.0003-0.0336
2012-09-110.89332.3569-0.0023-0.2568
2012-09-100.89562.35920.00310.3473
2012-09-070.89252.35610.02132.4449
2012-09-060.87122.33480.00120.1379
2012-09-050.87002.33360.00430.4967
2012-09-040.86572.3293-0.0063-0.7225
2012-09-030.87202.33560.01341.5607
2012-08-310.85862.32220.00160.1867
2012-08-300.85702.3206-0.0090-1.0393
2012-08-290.86602.3296-0.0027-0.3108
2012-08-280.86872.3323-0.0027-0.3098
2012-08-270.87142.3350-0.0103-1.1682
2012-08-240.88172.3453-0.0125-1.3979
2012-08-230.89422.35780.00000.0000
2012-08-220.89422.3578-0.0053-0.5892
2012-08-210.89952.36310.00901.0107
2012-08-200.89052.3541-0.0019-0.2129
2012-08-170.89242.3560-0.0024-0.2682
2012-08-160.89482.3584-0.0040-0.4450
2012-08-150.89882.3624-0.0045-0.4982
2012-08-140.90332.36690.00510.5678
2012-08-130.89822.3618-0.0134-1.4699
2012-08-100.91162.3752-0.0018-0.1971
2012-08-090.91342.37700.00740.8168
2012-08-080.90602.3696-0.0019-0.2093
2012-08-070.90792.37150.00060.0661
2012-08-060.90732.37090.00991.1032
2012-08-030.89742.36100.00530.5941
2012-08-020.89212.3557-0.0093-1.0317
2012-08-010.90142.36500.01201.3492
2012-07-310.88942.3530-0.0031-0.3473
2012-07-300.89252.3561-0.0019-0.2124
2012-07-270.89442.35800.00000.0000
2012-07-260.89442.3580-0.0034-0.3787
2012-07-250.89782.3614-0.0039-0.4325
2012-07-240.90172.36530.00640.7148
2012-07-230.89532.3589-0.0054-0.5995
2012-07-200.90072.3643-0.0062-0.6836


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