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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.01362.34220.00990.9864
2010-03-311.00372.33230.00060.0598
2010-03-301.00312.33170.00490.4909
2010-03-290.99822.32680.01181.1963
2010-03-260.98642.31500.00740.7559
2010-03-250.97902.3076-0.0038-0.3867
2010-03-240.98282.31140.00350.3574
2010-03-230.97932.3079-0.0009-0.0918
2010-03-220.98022.30880.00330.3378
2010-03-190.97692.30550.00500.5145
2010-03-180.97192.3005-0.0002-0.0206
2010-03-170.97212.30070.01571.6416
2010-03-160.95642.28500.00360.3778
2010-03-150.95282.2814-0.0083-0.8636
2010-03-120.96112.2897-0.0068-0.7026
2010-03-110.96792.2965-0.0020-0.2062
2010-03-100.96992.2985-0.0074-0.7572
2010-03-090.97732.30590.00390.4007
2010-03-080.97342.30200.00570.5890
2010-03-050.96772.29630.00090.0931
2010-03-040.96682.2954-0.0166-1.6880
2010-03-030.98342.31200.00270.2753
2010-03-020.98072.3093-0.0002-0.0204
2010-03-010.98092.30950.00480.4918
2010-02-260.97612.3047-0.0019-0.1943
2010-02-250.97802.30660.01091.1271
2010-02-240.96712.29570.01081.1294
2010-02-230.95632.2849-0.0032-0.3335
2010-02-220.95952.2881-0.0051-0.5287
2010-02-120.96462.29320.00880.9207
2010-02-110.95582.28440.00200.2097
2010-02-080.94012.2687-0.0032-0.3392
2010-02-050.94332.2719-0.0104-1.0905
2010-02-040.95372.2823-0.0007-0.0733
2010-02-030.95442.28300.01191.2626
2010-02-020.94252.2711-0.0034-0.3594
2010-02-010.94592.2745-0.0057-0.5990
2010-01-290.95162.28020.00470.4964
2010-01-280.94692.27550.00420.4455
2010-01-270.94272.2713-0.0086-0.9040


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