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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.97351.05350.00500.5163
2005-08-300.96271.0427-0.0159-1.6248
2005-08-290.96851.0485-0.0107-1.0927
2005-08-260.97861.0586-0.0006-0.0613
2005-08-250.97921.05920.00610.6269
2005-08-240.97921.0592-0.0007-0.0714
2005-08-230.97311.05310.00100.1029
2005-08-220.97991.05990.01291.3340
2005-08-190.97211.0521-0.0207-2.0850
2005-08-180.96701.0470-0.0196-1.9866
2005-08-170.99281.07280.00250.2524
2005-08-160.98661.06660.00880.9000
2005-08-150.99031.07030.00060.0606
2005-08-120.97781.0578-0.0025-0.2550
2005-08-110.98971.06970.01451.4869
2005-08-100.98031.06030.01321.3649
2005-08-090.97521.05520.00820.8480
2005-08-080.96711.04710.01611.6930
2005-08-050.96701.04700.01311.3733
2005-08-040.95101.0310-0.0044-0.4605
2005-08-030.95391.03390.00490.5163
2005-08-020.95541.03540.00480.5049
2005-08-010.94901.0290-0.0037-0.3884
2005-07-290.95061.0306-0.0034-0.3564
2005-07-280.95271.03270.00580.6125
2005-07-270.95401.03400.01821.9449
2005-07-260.94691.02690.01311.4029
2005-07-250.93581.01580.01281.3868
2005-07-220.93381.01380.01091.1811
2005-07-210.92301.00300.00500.5447
2005-07-200.92291.00290.00630.6873
2005-07-190.91800.9980-0.0059-0.6386
2005-07-180.91660.9966-0.0111-1.1965
2005-07-150.92391.00390.00050.0541
2005-07-140.92771.0077-0.0025-0.2688
2005-07-130.92341.00340.01101.2056
2005-07-120.93021.01020.01651.8058
2005-07-110.91240.9924-0.0070-0.7614
2005-07-080.91370.9937-0.0040-0.4359
2005-07-070.91940.9994-0.0057-0.6161


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