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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-11-220.98110.98110.00700.7186
2003-11-210.98110.98110.01131.1652
2003-11-200.98250.98250.00630.6454
2003-11-190.97410.9741-0.0041-0.4191
2003-11-180.96980.9698-0.0084-0.8587
2003-11-170.97620.9762-0.0020-0.2045
2003-11-160.97820.97820.00480.4931
2003-11-150.97820.97820.00210.2151
2003-11-140.97820.9782-0.0093-0.9418
2003-11-130.97340.9734-0.0150-1.5176
2003-11-120.97610.9761-0.0041-0.4183
2003-11-110.98750.98750.00730.7447
2003-11-100.98840.98840.00820.8366
2003-11-090.98020.9802-0.0136-1.3685
2003-11-080.98020.9802-0.0172-1.7245
2003-11-070.98020.9802-0.0193-1.9310
2003-11-060.99380.99380.01051.0678
2003-11-050.99740.99740.02452.5182
2003-11-040.99950.99950.02662.7341
2003-11-030.98330.98330.01041.0690
2003-11-020.97290.9729-0.0001-0.0103
2003-11-010.97290.9729-0.0051-0.5215
2003-10-310.97290.9729-0.0015-0.1539
2003-10-300.97300.97300.00640.6621
2003-10-290.97800.97800.01081.1166
2003-10-280.97440.97440.00720.7444
2003-10-270.96660.9666-0.0006-0.0620
2003-10-260.96720.96720.00100.1035
2003-10-250.96720.9672-0.0032-0.3298
2003-10-240.96720.96720.01591.6714
2003-10-230.96620.96620.01801.8983
2003-10-220.97040.97040.02002.1044
2003-10-210.95130.95130.00460.4859
2003-10-200.94820.9482-0.0049-0.5141
2003-10-170.95040.9504-0.0053-0.5546
2003-10-160.94670.9467-0.0115-1.2002
2003-10-150.95310.9531-0.0057-0.5945
2003-10-140.95570.95570.01051.1109
2003-10-130.95820.95820.01181.2468
2003-10-100.95880.95880.01521.6109


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