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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-220.89582.3594-0.0006-0.0669
2012-03-210.89642.3600-0.0071-0.7858
2012-03-200.90352.3671-0.0126-1.3754
2012-03-190.91612.3797-0.0012-0.1308
2012-03-160.91732.38090.01131.2472
2012-03-150.90602.3696-0.0021-0.2313
2012-03-140.90812.3717-0.0228-2.4492
2012-03-130.93092.39450.00180.1937
2012-03-120.92912.3927-0.0011-0.1183
2012-03-090.93022.39380.00740.8019
2012-03-080.92282.38640.00800.8745
2012-03-070.91482.3784-0.0046-0.5003
2012-03-060.91942.3830-0.0076-0.8198
2012-03-050.92702.3906-0.0042-0.4510
2012-03-020.93122.39480.01551.6927
2012-03-010.91572.37930.00220.2408
2012-02-290.91352.3771-0.0078-0.8466
2012-02-280.92132.3849-0.0037-0.4000
2012-02-270.92502.38860.00350.3798
2012-02-240.92152.38510.01071.1748
2012-02-230.91082.37440.00350.3858
2012-02-220.90732.37090.01351.5104
2012-02-210.89382.35740.00760.8576
2012-02-200.88622.34980.00450.5104
2012-02-170.88172.3453-0.0001-0.0113
2012-02-160.88182.3454-0.0011-0.1246
2012-02-150.88292.34650.00560.6383
2012-02-140.87732.3409-0.0038-0.4313
2012-02-130.88112.3447-0.0009-0.1020
2012-02-100.88202.34560.00280.3185
2012-02-090.87922.34280.00120.1367
2012-02-080.87802.34160.01371.5851
2012-02-070.86432.3279-0.0090-1.0306
2012-02-060.87332.3369-0.0013-0.1486
2012-02-030.87462.33820.00610.7024
2012-02-020.86852.33210.01211.4129
2012-02-010.85642.3200-0.0110-1.2682
2012-01-310.86742.33100.00070.0808
2012-01-300.86672.3303-0.0064-0.7330
2012-01-200.87312.33670.00911.0532


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