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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.10422.43280.00910.8310
2011-01-251.09512.4237-0.0088-0.7972
2011-01-241.10392.4325-0.0177-1.5781
2011-01-211.12162.45020.00490.4388
2011-01-201.11672.4453-0.0208-1.8286
2011-01-191.13752.46610.01721.5353
2011-01-181.12032.4489-0.0016-0.1426
2011-01-171.12192.4505-0.0276-2.4010
2011-01-141.14952.4781-0.0209-1.7857
2011-01-131.17042.4990-0.0039-0.3321
2011-01-121.17432.50290.00260.2219
2011-01-111.17172.50030.00450.3855
2011-01-101.16722.4958-0.0169-1.4272
2011-01-071.18412.5127-0.0114-0.9536
2011-01-061.19552.5241-0.0076-0.6317
2011-01-051.20312.5317-0.0004-0.0332
2011-01-041.20352.53210.02351.9915
2010-12-311.18002.50860.02432.1026
2010-12-301.15572.48430.00500.4345
2010-12-291.15072.47930.00220.1916
2010-12-281.14852.4771-0.0124-1.0681
2010-12-271.16092.4895-0.0072-0.6164
2010-12-241.16812.4967-0.0152-1.2845
2010-12-231.18332.5119-0.0125-1.0453
2010-12-221.19582.5244-0.0045-0.3749
2010-12-211.20032.52890.02041.7290
2010-12-201.17992.5085-0.0054-0.4556
2010-12-171.18532.51390.00430.3641
2010-12-161.18102.5096-0.0014-0.1184
2010-12-151.18242.5110-0.0084-0.7054
2010-12-141.19082.51940.00700.5913
2010-12-131.18382.51240.03112.6980
2010-12-101.15272.48130.01671.4701
2010-12-091.13602.4646-0.0031-0.2721
2010-12-081.13912.4677-0.0025-0.2190
2010-12-071.14162.47020.01211.0713
2010-12-061.12952.4581-0.0006-0.0531
2010-12-031.13012.4587-0.0032-0.2824
2010-12-021.13332.4619-0.0008-0.0705
2010-12-011.13412.4627-0.0028-0.2463


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