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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.93932.1999-0.0054-0.5716
2008-06-100.94472.2053-0.0462-4.6624
2008-06-060.99092.25150.00130.1314
2008-06-050.98962.2502-0.0104-1.0400
2008-06-041.00002.2606-0.0111-1.0978
2008-06-031.01112.2717-0.0015-0.1481
2008-06-021.01262.27320.00290.2872
2008-05-301.00972.2703-0.0008-0.0792
2008-05-291.01052.2711-0.0123-1.2026
2008-05-281.02282.28340.01211.1972
2008-05-271.01072.27130.00010.0099
2008-05-261.01062.2712-0.0193-1.8740
2008-05-231.02992.2905-0.0091-0.8758
2008-05-221.03902.2996-0.0286-2.6789
2008-05-211.06762.32820.02462.3586
2008-05-201.04302.3036-0.0317-2.9497
2008-05-191.07472.3353-0.0028-0.2599
2008-05-161.07752.3381-0.0005-0.0464
2008-05-151.07802.3386-0.0058-0.5352
2008-05-141.08382.34440.01621.5174
2008-05-131.06762.3282-0.0023-0.2150
2008-05-121.06992.33050.00110.1029
2008-05-091.06882.32940.00070.0655
2008-05-081.06812.32870.02112.0153
2008-05-071.04702.3076-0.0270-2.5140
2008-05-061.07402.3346-0.0044-0.4080
2008-05-051.07842.33900.01721.6208
2008-04-301.06122.32180.02532.4423
2008-04-291.03592.29650.00720.6999
2008-04-281.02872.2893-0.0147-1.4089
2008-04-251.04342.30400.00420.4042
2008-04-241.03922.29980.04384.4002
2008-04-230.99542.25600.02342.4074
2008-04-220.97202.23260.00200.2062
2008-04-210.97002.2306-0.0007-0.0721
2008-04-180.97072.2313-0.0148-1.5018
2008-04-170.98552.2461-0.0174-1.7350
2008-04-161.00292.2635-0.0120-1.1824
2008-04-151.01492.27550.00600.5947
2008-04-141.00892.2695-0.0387-3.6942


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