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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.84162.3052-0.0077-0.9066
2012-11-140.84932.31290.00210.2479
2012-11-130.84722.3108-0.0098-1.1435
2012-11-120.85702.32060.00050.0584
2012-11-090.85652.3201-0.0015-0.1748
2012-11-080.85802.3216-0.0094-1.0837
2012-11-070.86742.3310-0.0021-0.2415
2012-11-060.86952.3331-0.0010-0.1149
2012-11-050.87052.3341-0.0050-0.5711
2012-11-020.87552.33910.00170.1946
2012-11-010.87382.33740.01111.2867
2012-10-310.86272.32630.00350.4074
2012-10-300.85922.32280.00220.2567
2012-10-290.85702.3206-0.0006-0.0700
2012-10-260.85762.3212-0.0120-1.3799
2012-10-250.86962.3332-0.0106-1.2043
2012-10-240.88022.3438-0.0034-0.3848
2012-10-230.88362.3472-0.0127-1.4169
2012-10-220.89632.35990.00470.5271
2012-10-190.89162.35520.00280.3150
2012-10-180.88882.35240.01281.4612
2012-10-170.87602.3396-0.0001-0.0114
2012-10-160.87612.33970.00150.1715
2012-10-150.87462.3382-0.0047-0.5345
2012-10-120.87932.3429-0.0019-0.2156
2012-10-110.88122.3448-0.0054-0.6091
2012-10-100.88662.35020.00110.1242
2012-10-090.88552.34910.01601.8401
2012-10-080.86952.3331-0.0053-0.6059
2012-09-280.87482.33840.01231.4261
2012-09-270.86252.32610.01411.6620
2012-09-260.84842.3120-0.0114-1.3259
2012-09-250.85982.3234-0.0047-0.5437
2012-09-240.86452.32810.00560.6520
2012-09-210.85892.3225-0.0003-0.0349
2012-09-200.85922.3228-0.0122-1.4000
2012-09-190.87142.33500.00710.8215
2012-09-180.86432.3279-0.0033-0.3804
2012-09-170.86762.3312-0.0178-2.0104
2012-09-140.88542.3490-0.0010-0.1128


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