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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2009-04-070.84592.10650.00370.4393
2009-04-030.84222.1028-0.0037-0.4374
2009-04-020.84592.10650.00480.5707
2009-04-010.84112.10170.00851.0209
2009-03-310.83262.09320.00530.6406
2009-03-300.82732.0879-0.0052-0.6246
2009-03-270.83252.09310.00220.2650
2009-03-260.83032.09090.01271.5533
2009-03-250.81762.0782-0.0120-1.4465
2009-03-240.82962.09020.00290.3508
2009-03-230.82672.08730.01211.4854
2009-03-200.81462.07520.00050.0614
2009-03-190.81412.07470.00951.1807
2009-03-180.80462.06520.00150.1868
2009-03-170.80312.06370.01862.3709
2009-03-160.78452.04510.00640.8225
2009-03-130.77812.0387-0.0017-0.2180
2009-03-120.77982.0404-0.0018-0.2303
2009-03-110.78162.0422-0.0042-0.5345
2009-03-100.78582.04640.00640.8211
2009-03-090.77942.0400-0.0183-2.2941
2009-03-060.79772.0583-0.0061-0.7589
2009-03-050.80382.06440.00070.0872
2009-03-040.80312.06370.03124.0420
2009-03-030.77192.0325-0.0029-0.3743
2009-03-020.77482.03540.00981.2810
2009-02-270.76502.0256-0.0112-1.4429
2009-02-260.77622.0368-0.0250-3.1203
2009-02-250.80122.0618-0.0019-0.2366
2009-02-240.80312.0637-0.0212-2.5719
2009-02-230.82432.08490.01391.7152
2009-02-200.81042.07100.01121.4014
2009-02-190.79922.05980.00660.8327
2009-02-180.79262.0532-0.0240-2.9390
2009-02-170.81662.0772-0.0129-1.5552
2009-02-160.82952.09010.00790.9615
2009-02-130.82162.08220.01571.9481
2009-02-120.80592.0665-0.0014-0.1734
2009-02-110.80732.06790.00000.0000
2009-02-100.80732.06790.00730.9125


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