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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.96202.4256-0.0046-0.4759
2011-11-220.96662.4302-0.0003-0.0310
2011-11-210.96692.4305-0.0023-0.2373
2011-11-180.96922.4328-0.0136-1.3838
2011-11-170.98282.44640.00130.1325
2011-11-160.98152.4451-0.0154-1.5448
2011-11-150.99692.46050.00260.2615
2011-11-140.99432.45790.01391.4178
2011-11-110.98042.4440-0.0043-0.4367
2011-11-100.98472.4483-0.0101-1.0153
2011-11-090.99482.45840.00680.6883
2011-11-080.98802.4516-0.0062-0.6236
2011-11-070.99422.4578-0.0032-0.3208
2011-11-040.99742.46100.00350.3521
2011-11-030.99392.4575-0.0026-0.2609
2011-11-020.99652.46010.01151.1675
2011-11-010.98502.44860.00140.1423
2011-10-310.98362.44720.00910.9338
2011-10-280.97452.43810.01111.1522
2011-10-270.96342.4270-0.0017-0.1761
2011-10-260.96512.42870.00950.9941
2011-10-250.95562.41920.01621.7245
2011-10-240.93942.40300.00740.7940
2011-10-210.93202.3956-0.0040-0.4274
2011-10-200.93602.3996-0.0201-2.1023
2011-10-190.95612.4197-0.0038-0.3959
2011-10-180.95992.4235-0.0127-1.3058
2011-10-170.97262.43620.00410.4233
2011-10-140.96852.4321-0.0084-0.8599
2011-10-130.97692.44050.00460.4731
2011-10-120.97232.43590.02092.1968
2011-10-110.95142.4150-0.0041-0.4291
2011-10-100.95552.4191-0.0111-1.1484
2011-09-300.96662.4302-0.0012-0.1240
2011-09-290.96782.4314-0.0111-1.1339
2011-09-280.97892.4425-0.0130-1.3106
2011-09-270.99192.45550.00340.3440
2011-09-260.98852.4521-0.0096-0.9618
2011-09-230.99812.4617-0.0084-0.8346
2011-09-221.00652.4701-0.0224-2.1771


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