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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.86462.12520.00040.0463
2008-08-050.86422.1248-0.0160-1.8178
2008-08-040.88022.1408-0.0104-1.1678
2008-08-010.89062.15120.00040.0449
2008-07-310.89022.1508-0.0119-1.3191
2008-07-300.90212.1627-0.0023-0.2543
2008-07-290.90442.1650-0.0069-0.7572
2008-07-280.91132.17190.00390.4298
2008-07-250.90742.1680-0.0063-0.6895
2008-07-240.91372.17430.01111.2298
2008-07-230.90262.1632-0.0053-0.5838
2008-07-220.90792.1685-0.0017-0.1869
2008-07-210.90962.17020.01481.6540
2008-07-180.89482.15540.00991.1188
2008-07-170.88492.1455-0.0022-0.2480
2008-07-160.88712.1477-0.0138-1.5318
2008-07-150.90092.1615-0.0173-1.8841
2008-07-140.91822.17880.00340.3717
2008-07-110.91482.1754-0.0032-0.3486
2008-07-100.91802.1786-0.0023-0.2499
2008-07-090.92032.18090.01842.0401
2008-07-080.90192.16250.00600.6697
2008-07-070.89592.15650.02663.0599
2008-07-040.86932.1299-0.0092-1.0472
2008-07-030.87852.13910.01211.3966
2008-07-020.86642.12700.00030.0346
2008-07-010.86612.1267-0.0170-1.9250
2008-06-300.88312.1437-0.0022-0.2485
2008-06-270.88532.1459-0.0304-3.3199
2008-06-260.91572.17630.00700.7703
2008-06-250.90872.16930.02592.9338
2008-06-240.88282.14340.01281.4713
2008-06-230.87002.1306-0.0148-1.6727
2008-06-200.88482.14540.00780.8894
2008-06-190.87702.1376-0.0393-4.2890
2008-06-180.91632.17690.02843.1986
2008-06-170.88792.1485-0.0156-1.7266
2008-06-160.90352.1641-0.0080-0.8777
2008-06-130.91152.1721-0.0183-1.9682
2008-06-120.92982.1904-0.0095-1.0114


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