我的基金账户

用户名： 密码：

【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.97641.05640.00150.1539
2005-12-270.97351.05350.00460.4748
2005-12-260.97491.05490.01291.3410
2005-12-230.96891.04890.01141.1906
2005-12-220.96201.04200.00020.0208
2005-12-210.95751.0375-0.0015-0.1564
2005-12-200.96181.04180.00330.3443
2005-12-190.95901.03900.00410.4294
2005-12-160.95851.03850.00020.0209
2005-12-150.95491.03490.00010.0105
2005-12-140.95831.03830.00570.5984
2005-12-130.95481.03480.00270.2836
2005-12-120.95261.03260.00930.9859
2005-12-090.95211.03210.00940.9971
2005-12-080.94331.02330.00600.6401
2005-12-070.94271.02270.00590.6298
2005-12-060.93731.0173-0.0130-1.3680
2005-12-050.93681.0168-0.0144-1.5139
2005-12-020.95031.03030.00290.3061
2005-12-010.95121.03120.00420.4435
2005-11-300.94741.0274-0.0058-0.6085
2005-11-290.94701.0270-0.0128-1.3336
2005-11-280.95321.0332-0.0073-0.7600
2005-11-250.95981.03980.00090.0939
2005-11-240.96051.04050.00480.5022
2005-11-230.95891.0389-0.0016-0.1666
2005-11-220.95571.0357-0.0066-0.6859
2005-11-210.96051.04050.01141.2011
2005-11-180.96231.04230.01331.4015
2005-11-170.94911.02910.00250.2641
2005-11-160.94901.0290-0.0072-0.7530
2005-11-150.94661.0266-0.0170-1.7642
2005-11-140.95621.0362-0.0083-0.8605
2005-11-110.96361.0436-0.0153-1.5630
2005-11-100.96451.0445-0.0134-1.3703
2005-11-090.97891.05890.00530.5444
2005-11-080.97791.05790.01131.1690
2005-11-070.97361.05360.00760.7867
2005-11-040.96661.0466-0.0044-0.4531
2005-11-030.96601.0460-0.0006-0.0621


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。