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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.03952.30010.02932.9004
2009-11-271.01022.2708-0.0196-1.9033
2009-11-261.02982.2904-0.0267-2.5272
2009-11-251.05652.31710.01901.8313
2009-11-241.03752.2981-0.0261-2.4539
2009-11-231.06362.32420.00850.8056
2009-11-201.05512.3157-0.0011-0.1041
2009-11-191.05622.31680.00280.2658
2009-11-181.05342.31400.00000.0000
2009-11-171.05342.3140-0.0019-0.1800
2009-11-161.05532.31590.02182.1093
2009-11-131.03352.29410.00640.6231
2009-11-121.02712.28770.00080.0779
2009-11-111.02632.2869-0.0026-0.2527
2009-11-101.02892.28950.00400.3903
2009-11-091.02492.28550.00090.0879
2009-11-061.02402.28460.00290.2840
2009-11-051.02112.28170.00140.1373
2009-11-041.01972.28030.00360.3543
2009-11-031.01612.27670.00840.8336
2009-11-021.00772.26830.02172.2008
2009-10-300.98602.24660.00850.8696
2009-10-290.97752.2381-0.0137-1.3822
2009-10-280.99122.25180.00180.1819
2009-10-270.98942.2500-0.0174-1.7282
2009-10-261.00682.2674-0.0008-0.0794
2009-10-231.00762.26820.01111.1139
2009-10-220.99652.2571-0.0033-0.3301
2009-10-210.99982.2604-0.0033-0.3290
2009-10-201.00312.26370.01081.0884
2009-10-190.99232.25290.01731.7744
2009-10-160.97502.23560.00050.0513
2009-10-150.97452.2351-0.0002-0.0205
2009-10-140.97472.23530.00580.5986
2009-10-130.96892.22950.00730.7592
2009-10-120.96162.2222-0.0010-0.1039
2009-10-090.96262.22320.02712.8968
2009-09-300.93552.19610.00460.4941
2009-09-290.93092.19150.00100.1075
2009-09-280.92992.1905-0.0143-1.5145


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