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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-131.20682.4674-0.0354-2.8498
2007-12-121.24222.5028-0.0125-0.9963
2007-12-111.25472.5153-0.0027-0.2147
2007-12-101.25742.51800.01901.5342
2007-12-071.23842.49900.01271.0361
2007-12-061.22572.48630.00560.4590
2007-12-051.22012.48070.02532.1175
2007-12-041.19482.45540.00830.6995
2007-12-031.18652.44710.00230.1942
2007-11-301.18422.4448-0.0218-1.8076
2007-11-291.20602.46660.02171.8323
2007-11-281.18432.4449-0.0053-0.4455
2007-11-271.18962.4502-0.0109-0.9080
2007-11-261.20052.4611-0.0065-0.5385
2007-11-231.20702.46760.01341.1227
2007-11-221.19362.4542-0.0324-2.6427
2007-11-211.22602.4866-0.0044-0.3576
2007-11-201.23042.49100.01471.2092
2007-11-191.21572.4763-0.0105-0.8563
2007-11-161.22622.4868-0.0157-1.2642
2007-11-151.24192.5025-0.0141-1.1226
2007-11-141.25602.51660.03532.8918
2007-11-131.22072.4813-0.0183-1.4770
2007-11-121.23902.4996-0.0160-1.2749
2007-11-091.25502.5156-0.0080-0.6334
2007-11-081.26302.5236-0.0410-3.1442
2007-11-071.30402.56460.01621.2580
2007-11-061.28782.5484-0.0046-0.3559
2007-11-051.29242.5530-0.0220-1.6738
2007-11-021.31442.5750-0.0316-2.3477
2007-11-011.34602.6066-0.0085-0.6275
2007-10-311.35452.61510.01691.2635
2007-10-301.33762.59820.01571.1877
2007-10-291.32192.58250.01811.3882
2007-10-261.30382.56440.00350.2692
2007-10-251.30032.5609-0.0382-2.8539
2007-10-241.33852.59910.00590.4427
2007-10-231.33262.59320.00690.5205
2007-10-221.32572.5863-0.0283-2.0901
2007-10-191.35402.61460.00360.2666


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