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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.73841.99900.00540.7367
2008-12-030.73301.99360.01632.2743
2008-12-020.71671.97730.00310.4344
2008-12-010.71361.97420.00610.8622
2008-11-280.70751.9681-0.0039-0.5482
2008-11-270.71141.97200.00861.2237
2008-11-260.70281.96340.00250.3570
2008-11-250.70031.9609-0.0013-0.1853
2008-11-240.70161.9622-0.0120-1.6816
2008-11-210.71361.9742-0.0005-0.0700
2008-11-200.71411.9747-0.0032-0.4461
2008-11-190.71731.97790.01772.5300
2008-11-180.69961.9602-0.0221-3.0622
2008-11-170.72171.98230.00821.1493
2008-11-140.71351.97410.01422.0306
2008-11-130.69931.95990.01221.7756
2008-11-120.68711.94770.00130.1896
2008-11-110.68581.9464-0.0030-0.4355
2008-11-100.68881.94940.01932.8827
2008-11-070.66951.93010.00030.0448
2008-11-060.66921.9298-0.0042-0.6237
2008-11-050.67341.93400.01051.5839
2008-11-040.66291.9235-0.0052-0.7783
2008-11-030.66811.9287-0.0033-0.4915
2008-10-310.67141.9320-0.0050-0.7392
2008-10-300.67641.93700.00630.9402
2008-10-290.67011.9307-0.0068-1.0046
2008-10-280.67691.93750.00881.3172
2008-10-270.66811.9287-0.0228-3.3000
2008-10-240.69091.9515-0.0050-0.7185
2008-10-230.69591.95650.00180.2593
2008-10-220.69411.9547-0.0060-0.8570
2008-10-210.70011.96070.00030.0429
2008-10-200.69981.96040.00931.3469
2008-10-170.69051.9511-0.0002-0.0290
2008-10-160.69071.9513-0.0172-2.4297
2008-10-150.70791.9685-0.0079-1.1037
2008-10-140.71581.9764-0.0074-1.0232
2008-10-130.72321.98380.00530.7383
2008-10-100.71791.9785-0.0144-1.9664


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