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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2010-05-310.94892.2775-0.0142-1.4744
2010-05-280.96312.29170.00100.1039
2010-05-270.96212.29070.01311.3804
2010-05-260.94902.2776-0.0035-0.3675
2010-05-250.95252.2811-0.0122-1.2646
2010-05-240.96472.29330.01861.9660
2010-05-210.94612.27470.01211.2955
2010-05-200.93402.2626-0.0088-0.9334
2010-05-190.94282.27140.00670.7157
2010-05-180.93612.26470.01231.3315
2010-05-170.92382.2524-0.0282-2.9622
2010-05-140.95202.2806-0.0007-0.0735
2010-05-130.95272.28130.01751.8713
2010-05-120.93522.2638-0.0019-0.2028
2010-05-110.93712.2657-0.0126-1.3267
2010-05-100.94972.2783-0.0054-0.5654
2010-05-070.95512.2837-0.0123-1.2714
2010-05-060.96742.2960-0.0227-2.2927
2010-05-050.99012.31870.01211.2372
2010-05-040.97802.30660.00190.1947
2010-04-300.97612.3047-0.0026-0.2657
2010-04-290.97872.3073-0.0166-1.6678
2010-04-280.99532.3239-0.0035-0.3504
2010-04-270.99882.3274-0.0133-1.3141
2010-04-261.01212.34070.00050.0494
2010-04-231.01162.3402-0.0029-0.2859
2010-04-221.01452.34310.00290.2867
2010-04-211.01162.34020.02182.2025
2010-04-200.98982.31840.00630.6406
2010-04-190.98352.3121-0.0269-2.6623
2010-04-161.01042.3390-0.0040-0.3943
2010-04-151.01442.3430-0.0077-0.7534
2010-04-141.02212.35070.00120.1175
2010-04-131.02092.34950.00220.2160
2010-04-121.01872.3473-0.0022-0.2155
2010-04-091.02092.34950.00990.9792
2010-04-081.01102.3396-0.0046-0.4529
2010-04-071.01562.3442-0.0019-0.1867
2010-04-061.01752.34610.00170.1674
2010-04-021.01582.34440.00220.2170


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