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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-261.07121.1312-0.0049-0.4553
2004-05-251.06791.1279-0.0084-0.7805
2004-05-241.07611.1361-0.0160-1.4651
2004-05-211.07631.13630.00050.0465
2004-05-201.09211.13210.00000.0000
2004-05-191.09581.1358-0.0047-0.4271
2004-05-181.09361.1336-0.0182-1.6370
2004-05-171.09211.1321-0.0199-1.7896
2004-05-141.10051.14050.00310.2825
2004-05-131.11181.15180.01551.4138
2004-05-121.11201.1520-0.0013-0.1168
2004-05-111.09741.1374-0.0054-0.4897
2004-05-101.09631.1363-0.0240-2.1423
2004-04-301.11331.1533-0.0168-1.4866
2004-04-291.10281.1428-0.0336-2.9567
2004-04-281.12031.1603-0.0128-1.1296
2004-04-271.13011.1701-0.0099-0.8684
2004-04-261.13641.1764-0.0007-0.0616
2004-04-231.13311.1731-0.0123-1.0739
2004-04-221.14001.1800-0.0112-0.9729
2004-04-211.13711.1771-0.0203-1.7539
2004-04-201.14541.1854-0.0024-0.2091
2004-04-191.15121.1912-0.0025-0.2167
2004-04-161.15741.1974-0.0075-0.6438
2004-04-151.14781.1878-0.0217-1.8555
2004-04-141.15371.1937-0.0221-1.8796
2004-04-131.16491.2049-0.0305-2.5514
2004-04-121.16951.2095-0.0211-1.7722
2004-04-091.17581.2158-0.0139-1.1684
2004-04-081.19541.23540.01050.8862
2004-04-071.19061.23060.01150.9753
2004-04-061.18971.22970.01881.6056
2004-04-051.18491.22490.02432.0937
2004-04-021.17911.21910.02372.0512
2004-04-011.17091.21090.01651.4293
2004-03-311.16061.2006-0.0217-1.8354
2004-03-301.15541.1954-0.0268-2.2670
2004-03-291.15441.1944-0.0045-0.3883
2004-03-261.18231.20230.00220.1864
2004-03-251.18221.2022-0.0051-0.4295


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