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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-04-080.97110.97110.00480.4967
2003-04-070.96850.96850.00030.0310
2003-04-040.96950.96950.00160.1653
2003-04-030.96630.9663-0.0007-0.0724
2003-04-020.96820.96820.00550.5713
2003-04-010.96790.96790.00560.5819
2003-03-310.96700.96700.01241.2990
2003-03-280.96270.96270.00790.8274
2003-03-270.96230.96230.00380.3965
2003-03-260.95460.9546-0.0036-0.3757
2003-03-250.95480.9548-0.0009-0.0942
2003-03-240.95850.95850.00180.1881
2003-03-210.95820.95820.00270.2826
2003-03-200.95570.9557-0.0009-0.0941
2003-03-190.95670.95670.00130.1361
2003-03-180.95550.95550.00080.0838
2003-03-170.95660.95660.00110.1151
2003-03-140.95540.95540.00140.1468
2003-03-130.95470.95470.00040.0419
2003-03-120.95550.9555-0.0036-0.3754
2003-03-110.95400.9540-0.0059-0.6146
2003-03-100.95430.9543-0.0089-0.9240
2003-03-070.95910.9591-0.0055-0.5702
2003-03-060.95990.9599-0.0047-0.4872
2003-03-050.96320.96320.00140.1456
2003-03-040.96460.96460.00260.2703
2003-03-030.96460.96460.00260.2703
2003-02-280.96180.96180.00130.1353
2003-02-270.96200.96200.00680.7119
2003-02-260.96200.96200.00730.7646
2003-02-250.96050.96050.00070.0729
2003-02-240.95520.9552-0.0043-0.4482
2003-02-210.95470.9547-0.0026-0.2716
2003-02-200.95980.95980.00250.2612
2003-02-190.95950.9595-0.0007-0.0729
2003-02-180.95730.9573-0.0018-0.1877
2003-02-170.95730.9573-0.0035-0.3643
2003-02-140.96020.96020.00320.3344
2003-02-130.95910.95910.00540.5662
2003-02-120.96080.96080.00310.3237


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