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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-08-071.00441.0044-0.0047-0.4658
2003-08-061.00491.00490.00120.1196
2003-08-051.01001.01000.00790.7883
2003-08-041.00911.00910.00690.6885
2003-08-011.00371.00370.00540.5409
2003-07-311.00211.00210.00640.6428
2003-07-301.00221.00220.00630.6326
2003-07-290.99830.9983-0.0056-0.5578
2003-07-280.99570.9957-0.0097-0.9648
2003-07-250.99590.9959-0.0089-0.8857
2003-07-241.00391.0039-0.0025-0.2484
2003-07-231.00541.0054-0.0020-0.1985
2003-07-221.00481.0048-0.0195-1.9037
2003-07-211.00641.0064-0.0100-0.9839
2003-07-181.00741.0074-0.0045-0.4447
2003-07-171.02431.02430.01521.5063
2003-07-161.01641.01640.00740.7334
2003-07-151.01191.01190.00140.1385
2003-07-141.00911.00910.01551.5600
2003-07-111.00901.00900.01091.0921
2003-07-101.01051.01050.01381.3846
2003-07-090.99360.9936-0.0004-0.0402
2003-07-080.99810.99810.00570.5744
2003-07-070.99670.99670.00740.7480
2003-07-040.99400.99400.01441.4700
2003-07-030.99240.99240.01591.6283
2003-07-020.98930.98930.01111.1347
2003-07-010.97960.9796-0.0067-0.6793
2003-06-300.97650.9765-0.0031-0.3165
2003-06-270.97820.9782-0.0056-0.5692
2003-06-260.98630.98630.00470.4788
2003-06-250.97960.9796-0.0070-0.7095
2003-06-240.98380.9838-0.0080-0.8066
2003-06-230.98160.9816-0.0178-1.7811
2003-06-200.98660.9866-0.0123-1.2314
2003-06-190.99180.9918-0.0104-1.0377
2003-06-180.99940.9994-0.0069-0.6857
2003-06-170.99890.9989-0.0061-0.6070
2003-06-161.00221.0022-0.0033-0.3282
2003-06-131.00631.00630.01441.4518


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