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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.94422.2048-0.0050-0.5268
2009-09-240.94922.20980.00170.1794
2009-09-230.94752.2081-0.0129-1.3432
2009-09-220.96042.2210-0.0143-1.4671
2009-09-210.97472.23530.00750.7754
2009-09-180.96722.2278-0.0267-2.6864
2009-09-170.99392.25450.01171.1912
2009-09-160.98222.2428-0.0083-0.8380
2009-09-150.99052.25110.00130.1314
2009-09-140.98922.24980.01271.3006
2009-09-110.97652.23710.01291.3387
2009-09-100.96362.2242-0.0046-0.4751
2009-09-090.96822.22880.00700.7283
2009-09-080.96122.22180.01341.4138
2009-09-070.94782.20840.00360.3813
2009-09-040.94422.20480.00530.5645
2009-09-030.93892.19950.03393.7459
2009-09-020.90502.16560.00880.9819
2009-09-010.89622.15680.00210.2349
2009-08-310.89412.1547-0.0455-4.8425
2009-08-280.93962.2002-0.0228-2.3691
2009-08-270.96242.2230-0.0091-0.9367
2009-08-260.97152.23210.01431.4939
2009-08-250.95722.2178-0.0247-2.5155
2009-08-240.98192.24250.01151.1851
2009-08-210.97042.23100.01151.1993
2009-08-200.95892.21950.02792.9968
2009-08-190.93102.1916-0.0358-3.7029
2009-08-180.96682.22740.00280.2905
2009-08-170.96402.2246-0.0436-4.3271
2009-08-141.00762.2682-0.0153-1.4957
2009-08-131.02292.28350.01201.1871
2009-08-121.01092.2715-0.0306-2.9381
2009-08-111.04152.30210.00500.4824
2009-08-101.03652.2971-0.0037-0.3557
2009-08-071.04022.3008-0.0240-2.2552
2009-08-061.06422.3248-0.0152-1.4082
2009-08-051.07942.3400-0.0094-0.8633
2009-08-041.08882.34940.00530.4892
2009-08-031.08352.34410.00460.4264


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