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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.02452.3531-0.0019-0.1851
2010-09-271.02642.35500.01111.0933
2010-09-211.01532.34390.00060.0591
2010-09-201.01472.3433-0.0006-0.0591
2010-09-171.01532.34390.00610.6044
2010-09-161.00922.3378-0.0112-1.0976
2010-09-151.02042.3490-0.0171-1.6482
2010-09-141.03752.36610.00300.2900
2010-09-131.03452.36310.00740.7205
2010-09-101.02712.35570.00700.6862
2010-09-091.02012.3487-0.0083-0.8071
2010-09-081.02842.35700.00550.5377
2010-09-071.02292.35150.00090.0881
2010-09-061.02202.3506-0.0038-0.3704
2010-09-031.02582.35440.00480.4701
2010-09-021.02102.34960.01411.4003
2010-09-011.00692.3355-0.0073-0.7198
2010-08-311.01422.34280.00340.3364
2010-08-301.01082.33940.02232.2559
2010-08-270.98852.31710.00530.5391
2010-08-260.98322.31180.00460.4701
2010-08-250.97862.3072-0.0100-1.0115
2010-08-240.98862.31720.00630.6414
2010-08-230.98232.31090.00440.4499
2010-08-200.97792.3065-0.0134-1.3518
2010-08-190.99132.31990.00110.1111
2010-08-180.99022.3188-0.0003-0.0303
2010-08-170.99052.31910.00600.6094
2010-08-160.98452.31310.01751.8097
2010-08-130.96702.29560.01101.1506
2010-08-120.95602.2846-0.0072-0.7475
2010-08-110.96322.29180.00330.3438
2010-08-100.95992.2885-0.0185-1.8908
2010-08-090.97842.30700.00440.4517
2010-08-060.97402.30260.01011.0478
2010-08-050.96392.29250.00430.4481
2010-08-040.95962.28820.00360.3766
2010-08-030.95602.2846-0.0091-0.9429
2010-08-020.96512.29370.01051.0999
2010-07-300.95462.2832-0.0022-0.2299


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