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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2002-12-050.93260.93260.00320.3443
2002-12-040.93500.9350-0.0039-0.4154
2002-12-030.93300.9330-0.0021-0.2246
2002-12-020.92940.92940.00390.4214
2002-11-290.93890.93890.01471.5906
2002-11-280.93510.93510.00390.4188
2002-11-270.92550.9255-0.0052-0.5587
2002-11-260.92420.9242-0.0050-0.5381
2002-11-250.93120.9312-0.0055-0.5872
2002-11-220.93070.9307-0.0144-1.5236
2002-11-210.92920.9292-0.0143-1.5156
2002-11-200.93670.9367-0.0112-1.1816
2002-11-190.94510.9451-0.0022-0.2322
2002-11-180.94350.9435-0.0099-1.0384
2002-11-150.94790.9479-0.0046-0.4829
2002-11-140.94730.9473-0.0086-0.8997
2002-11-130.95340.9534-0.0062-0.6461
2002-11-120.95250.9525-0.0154-1.5911
2002-11-110.95590.9559-0.0119-1.2296
2002-11-080.95960.9596-0.0102-1.0518
2002-11-070.96790.96790.00450.4671
2002-11-060.96780.96780.00981.0230
2002-11-050.96980.96980.01401.4647
2002-11-040.96340.96340.00630.6582
2002-11-010.95800.9580-0.0004-0.0417
2002-10-310.95580.9558-0.0004-0.0418
2002-10-300.95710.9571-0.0043-0.4473
2002-10-290.95840.9584-0.0058-0.6015
2002-10-280.95620.9562-0.0103-1.0657
2002-10-250.96140.9614-0.0055-0.5688
2002-10-240.96420.96420.00230.2391
2002-10-230.96650.96650.00590.6142
2002-10-220.96690.96690.00720.7502
2002-10-210.96190.9619-0.0035-0.3625
2002-10-180.96060.9606-0.0016-0.1663
2002-10-170.95970.9597-0.0045-0.4667
2002-10-160.96540.96540.00260.2700
2002-10-150.96220.9622-0.0019-0.1971
2002-10-140.96420.9642-0.0027-0.2792
2002-10-110.96280.9628-0.0093-0.9567


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