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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.96951.0495-0.0097-0.9906
2005-05-100.97851.0585-0.0200-2.0030
2005-05-090.97921.0592-0.0240-2.3923
2005-04-290.99851.07850.00470.4729
2005-04-281.00321.08320.00340.3401
2005-04-270.99381.0738-0.0012-0.1206
2005-04-260.99981.07980.00520.5228
2005-04-250.99501.07500.00220.2216
2005-04-220.99461.07460.00400.4038
2005-04-210.99281.0728-0.0064-0.6405
2005-04-200.99061.0706-0.0081-0.8111
2005-04-190.99921.0792-0.0057-0.5672
2005-04-180.99871.0787-0.0088-0.8734
2005-04-151.00491.0849-0.0064-0.6328
2005-04-141.00751.08750.00650.6494
2005-04-131.01131.0913-0.0012-0.1185
2005-04-121.00101.0810-0.0170-1.6699
2005-04-111.01251.09250.00400.3966
2005-04-081.01801.09800.01051.0422
2005-04-071.00851.08850.01401.4077
2005-04-061.00751.08750.01001.0025
2005-04-050.99451.0745-0.0136-1.3491
2005-04-040.99751.07750.01511.5371
2005-04-011.00811.08810.02662.7101
2005-03-310.98241.0624-0.0087-0.8778
2005-03-300.98151.0615-0.0123-1.2377
2005-03-290.99111.0711-0.0009-0.0907
2005-03-280.99381.07380.00210.2118
2005-03-250.99201.07200.00090.0908
2005-03-240.99171.07170.00020.0202
2005-03-230.99111.07110.00100.1010
2005-03-220.99151.07150.00500.5068
2005-03-210.99011.07010.00360.3649
2005-03-200.98651.06650.00000.0000
2005-03-190.98651.0665-0.0081-0.8144
2005-03-180.98651.0665-0.0116-1.1622
2005-03-170.99461.0746-0.0107-1.0644
2005-03-160.99811.0781-0.0195-1.9163
2005-03-151.00531.0853-0.0007-0.0696
2005-03-141.01761.09760.01161.1531


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