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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.03822.50180.00100.0964
2011-07-251.03722.5008-0.0206-1.9474
2011-07-221.05782.52140.00800.7620
2011-07-211.04982.5134-0.0080-0.7563
2011-07-201.05782.52140.00060.0568
2011-07-191.05722.5208-0.0048-0.4520
2011-07-181.06202.52560.00240.2265
2011-07-151.05962.52320.02252.1695
2011-07-141.03712.50070.00200.1932
2011-07-131.03512.49870.01261.2323
2011-07-121.02252.4861-0.0098-0.9493
2011-07-111.03232.49590.00650.6337
2011-07-081.02582.48940.00010.0097
2011-07-071.02572.48930.00670.6575
2011-07-061.01902.48260.00400.3941
2011-07-051.01502.47860.00250.2469
2011-07-041.01252.47610.01321.3209
2011-07-010.99932.46290.00870.8783
2011-06-300.99062.45420.00840.8552
2011-06-290.98222.4458-0.0052-0.5266
2011-06-280.98742.45100.00310.3149
2011-06-270.98432.44790.00490.5003
2011-06-240.97942.44300.01231.2718
2011-06-230.96712.43070.01371.4370
2011-06-220.95342.4170-0.0027-0.2824
2011-06-210.95612.41970.01041.0997
2011-06-200.94572.4093-0.0028-0.2952
2011-06-170.94852.4121-0.0060-0.6286
2011-06-160.95452.4181-0.0126-1.3029
2011-06-150.96712.4307-0.0055-0.5655
2011-06-140.97262.43620.00790.8189
2011-06-130.96472.4283-0.0034-0.3512
2011-06-100.96812.43170.00020.0207
2011-06-090.96792.4315-0.0116-1.1843
2011-06-080.97952.44310.00510.5234
2011-06-070.97442.43800.00290.2985
2011-06-030.97152.43510.01321.3774
2011-06-020.95832.4219-0.0078-0.8074
2011-06-010.96612.42970.00410.4262
2011-05-310.96202.42560.00450.4700


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