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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-271.90642.0064-0.1363-6.6725
2007-02-262.03752.1375-0.0085-0.4154
2007-02-162.04272.14270.02051.0137
2007-02-152.04602.14600.04972.4896
2007-02-142.02222.12220.05202.6393
2007-02-131.99632.09630.06923.5909
2007-02-121.97022.07020.05032.6199
2007-02-091.92712.02710.02911.5332
2007-02-081.91992.01990.05102.7289
2007-02-071.89801.99800.04042.1748
2007-02-061.86891.96890.00960.5163
2007-02-051.85761.9576-0.0529-2.7689
2007-02-021.85931.9593-0.0406-2.1370
2007-02-011.91052.0105-0.0463-2.3661
2007-01-311.89991.9999-0.0575-2.9376
2007-01-301.95682.05680.02441.2627
2007-01-291.95742.05740.05382.8262
2007-01-261.93242.0324-0.0134-0.6887
2007-01-251.90362.0036-0.0570-2.9073
2007-01-241.94582.0458-0.0266-1.3486
2007-01-231.96062.06060.05372.8161
2007-01-221.97242.07240.10415.5719
2007-01-191.90692.00690.07003.8108
2007-01-181.86831.96830.02381.2903
2007-01-171.83691.93690.04382.4427
2007-01-161.84451.94450.11456.6185
2007-01-151.79311.89310.01831.0311
2007-01-121.73001.8300-0.0557-3.1192
2007-01-111.77481.87480.01961.1167
2007-01-101.78571.88570.06783.9467
2007-01-091.75521.85520.07464.4389
2007-01-081.71791.81790.03201.8981
2007-01-051.68061.7806-0.0082-0.4856
2007-01-041.68591.7859-0.0029-0.1717
2006-12-311.68881.78880.01931.1560
2006-12-291.68881.78880.01781.0652
2006-12-281.66951.76950.02221.3477
2006-12-271.67101.77100.02661.6176
2006-12-261.64731.74730.01671.0242
2006-12-251.64441.74440.00500.3050


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