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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-03-241.17891.1989-0.0106-0.8911
2004-03-231.18011.20010.00190.1613
2004-03-221.18731.2073-0.0014-0.1178
2004-03-191.18951.20950.00110.0926
2004-03-181.17821.1982-0.0058-0.4899
2004-03-171.18871.20870.02281.9556
2004-03-161.18841.20840.02642.2719
2004-03-151.18401.20400.02942.5463
2004-03-121.16591.18590.02582.2630
2004-03-111.16201.18200.02362.0731
2004-03-101.15461.17460.00950.8296
2004-03-091.14011.1601-0.0085-0.7400
2004-03-081.13841.1584-0.0077-0.6718
2004-03-051.14511.1651-0.0120-1.0371
2004-03-041.14861.1686-0.0112-0.9657
2004-03-031.14611.1661-0.0103-0.8907
2004-03-021.15711.17710.01201.0479
2004-03-011.15981.17980.02402.1130
2004-02-271.15641.17640.00820.7142
2004-02-261.14511.16510.00240.2100
2004-02-251.13581.1558-0.0239-2.0609
2004-02-241.14821.1682-0.0070-0.6060
2004-02-231.14271.1627-0.0147-1.2701
2004-02-201.15971.17970.01181.0280
2004-02-191.15521.17520.01441.2623
2004-02-181.15741.17740.03152.7978
2004-02-171.14791.16790.02752.4545
2004-02-161.14081.16080.01110.9826
2004-02-131.12591.1459-0.0116-1.0198
2004-02-121.12041.1404-0.0251-2.1912
2004-02-111.12971.1497-0.0043-0.3792
2004-02-101.13751.1575-0.0033-0.2893
2004-02-091.14551.1655-0.0012-0.1046
2004-02-061.13401.15400.00400.3540
2004-02-051.14081.16080.01801.6031
2004-02-041.14671.16670.03553.1947
2004-02-031.13001.1500-0.0046-0.4054
2004-02-021.12281.1428-0.0065-0.5756
2004-01-301.11121.1312-0.0151-1.3407
2004-01-291.13461.15460.00400.3538


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