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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.95132.2799-0.0157-1.6236
2010-01-250.96702.2956-0.0084-0.8612
2010-01-220.97542.3040-0.0109-1.1051
2010-01-210.98632.31490.00290.2949
2010-01-200.98342.3120-0.0281-2.7781
2010-01-191.01152.3401-0.0003-0.0297
2010-01-181.01182.34040.00510.5066
2010-01-151.00672.33530.00400.3989
2010-01-141.00272.33130.01031.0379
2010-01-130.99242.3210-0.0135-1.3421
2010-01-121.00592.33450.01451.4626
2010-01-110.99142.32000.00240.2427
2010-01-080.98902.31760.00320.3246
2010-01-071.05382.3144-0.0129-1.2093
2010-01-061.06672.3273-0.0039-0.3643
2010-01-051.07062.33120.00370.3468
2010-01-041.06692.3275-0.0014-0.1310
2009-12-311.06832.32890.00430.4041
2009-12-301.06402.32460.00510.4816
2009-12-291.05892.31950.00460.4363
2009-12-281.05432.31490.00990.9479
2009-12-251.04442.30500.00180.1726
2009-12-241.04262.30320.02252.2057
2009-12-231.02012.28070.01301.2908
2009-12-221.00712.2677-0.0156-1.5254
2009-12-211.02272.28330.00350.3434
2009-12-181.01922.2798-0.0190-1.8301
2009-12-171.03822.2988-0.0186-1.7600
2009-12-161.05682.3174-0.0039-0.3677
2009-12-151.06072.3213-0.0033-0.3102
2009-12-141.06402.32460.00410.3868
2009-12-111.05992.32050.00050.0472
2009-12-101.05942.32000.00560.5314
2009-12-091.05382.3144-0.0101-0.9493
2009-12-081.06392.3245-0.0057-0.5329
2009-12-071.06962.33020.01101.0391
2009-12-041.05862.31920.00030.0283
2009-12-031.05832.3189-0.0005-0.0472
2009-12-021.05882.31940.00700.6655
2009-12-011.05182.31240.01231.1833


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