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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2006-08-281.34441.44440.02201.6636
2006-08-251.32491.42490.00810.6151
2006-08-241.32241.42240.00580.4405
2006-08-231.31681.41680.01831.4093
2006-08-221.31661.41660.03342.6029
2006-08-211.29851.39850.01571.2239
2006-08-181.28321.3832-0.0036-0.2798
2006-08-171.28281.38280.01090.8570
2006-08-161.28681.38680.03302.6320
2006-08-151.27191.3719-0.0051-0.3994
2006-08-141.25381.3538-0.0220-1.7244
2006-08-111.27701.37700.00990.7813
2006-08-101.27581.37580.00860.6787
2006-08-091.26711.36710.02231.7915
2006-08-081.26721.36720.01801.4409
2006-08-071.24481.3448-0.0353-2.7576
2006-08-041.24921.3492-0.0299-2.3376
2006-08-031.28011.38010.00140.1095
2006-08-021.27911.3791-0.0073-0.5675
2006-08-011.27871.3787-0.0437-3.3046
2006-07-311.28641.3864-0.0550-4.1002
2006-07-281.32241.4224-0.0297-2.1966
2006-07-271.34141.4414-0.0092-0.6812
2006-07-261.35211.45210.01351.0085
2006-07-251.35061.45060.01561.1685
2006-07-241.33861.43860.00920.6920
2006-07-211.33501.43500.00950.7167
2006-07-201.32941.4294-0.0207-1.5332
2006-07-191.32551.4255-0.0201-1.4938
2006-07-181.35011.45010.01741.3056
2006-07-171.34561.44560.01661.2491
2006-07-141.33271.4327-0.0530-3.8248
2006-07-131.32901.4290-0.0551-3.9809
2006-07-121.38571.48570.00770.5588
2006-07-111.38411.48410.01250.9113
2006-07-101.37801.47800.00440.3203
2006-07-071.37161.47160.01801.3298
2006-07-061.37361.47360.01851.3652
2006-07-051.35361.4536-0.0069-0.5072
2006-07-041.35511.45510.01421.0590


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