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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2006-12-221.63061.7306-0.0226-1.3670
2006-12-211.63941.7394-0.0090-0.5460
2006-12-201.65321.75320.01130.6882
2006-12-191.64841.74840.02271.3963
2006-12-181.64191.74190.05443.4268
2006-12-151.62571.72570.06534.1848
2006-12-141.58751.68750.02261.4442
2006-12-131.56041.66040.00040.0256
2006-12-121.56491.66490.03962.5962
2006-12-111.56001.6600-0.0024-0.1536
2006-12-081.52531.6253-0.0465-2.9584
2006-12-071.56241.6624-0.0217-1.3699
2006-12-061.57181.67180.00270.1721
2006-12-051.58411.68410.04582.9773
2006-12-041.56911.66910.04092.6764
2006-12-011.53831.63830.04523.0273
2006-11-301.52821.62820.05783.9309
2006-11-291.49311.59310.02691.8347
2006-11-281.47041.57040.02651.8353
2006-11-271.46621.56620.02261.5655
2006-11-241.44391.54390.01120.7817
2006-11-231.44361.54360.03142.2235
2006-11-221.43271.53270.02411.7109
2006-11-211.41221.51220.00630.4481
2006-11-201.40861.50860.01491.0691
2006-11-171.40591.50590.00890.6371
2006-11-161.39371.49370.01561.1320
2006-11-151.39701.49700.02471.7999
2006-11-141.37811.4781-0.0187-1.3388
2006-11-131.37231.4723-0.0410-2.9010
2006-11-101.39681.4968-0.0038-0.2713
2006-11-091.41331.51330.00530.3764
2006-11-081.40061.5006-0.0119-0.8425
2006-11-071.40801.5080-0.0034-0.2409
2006-11-061.41251.51250.00590.4195
2006-11-031.41141.51140.00290.2059
2006-11-021.40661.5066-0.0034-0.2411
2006-11-011.40851.50850.00490.3491
2006-10-311.41001.5100-0.0032-0.2264
2006-10-301.40361.5036-0.0204-1.4326


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