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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-09-151.02191.08190.03944.0102
2004-09-140.99691.05690.00510.5142
2004-09-130.98251.0425-0.0060-0.6070
2004-09-100.99181.0518-0.0060-0.6013
2004-09-090.98851.0485-0.0143-1.4260
2004-09-080.99781.0578-0.0069-0.6868
2004-09-071.00281.0628-0.0041-0.4072
2004-09-061.00471.0647-0.0020-0.1987
2004-09-031.00691.06690.00220.2190
2004-09-021.00671.0667-0.0084-0.8275
2004-09-011.00471.0647-0.0012-0.1193
2004-08-311.01511.07510.00600.5946
2004-08-301.00591.0659-0.0082-0.8086
2004-08-271.00911.0691-0.0071-0.6987
2004-08-261.01411.0741-0.0020-0.1968
2004-08-251.01621.07620.00740.7335
2004-08-241.01611.07610.00310.3060
2004-08-231.00881.0688-0.0049-0.4834
2004-08-201.01301.0730-0.0050-0.4912
2004-08-191.01371.0737-0.0048-0.4713
2004-08-181.01801.07800.00110.1082
2004-08-171.01851.0785-0.0050-0.4885
2004-08-161.01691.0769-0.0038-0.3723
2004-08-131.02351.0835-0.0029-0.2825
2004-08-121.02071.0807-0.0101-0.9798
2004-08-111.02641.0864-0.0032-0.3108
2004-08-101.03081.09080.00340.3309
2004-08-091.02961.08960.00270.2629
2004-08-061.02741.0874-0.0076-0.7343
2004-08-051.02691.08690.00680.6666
2004-08-041.03501.09500.00920.8969
2004-08-031.02011.0801-0.0129-1.2488
2004-08-021.02581.0858-0.0116-1.1182
2004-07-301.03301.09300.00280.2718
2004-07-291.03741.09740.00850.8261
2004-07-281.03021.0902-0.0010-0.0970
2004-07-271.02891.0889-0.0056-0.5413
2004-07-261.03121.0912-0.0004-0.0388
2004-07-231.03451.0945-0.0106-1.0143
2004-07-221.03161.0916-0.0151-1.4426


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