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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.91932.3829-0.0039-0.4224
2012-05-230.92322.38680.00060.0650
2012-05-220.92262.38620.01121.2289
2012-05-210.91142.37500.00300.3303
2012-05-180.90842.3720-0.0082-0.8946
2012-05-170.91662.38020.00540.5926
2012-05-160.91122.3748-0.0112-1.2142
2012-05-150.92242.38600.00350.3809
2012-05-140.91892.3825-0.0013-0.1413
2012-05-110.92022.3838-0.0051-0.5512
2012-05-100.92532.38890.00350.3797
2012-05-090.92182.3854-0.0076-0.8177
2012-05-080.92942.3930-0.0019-0.2040
2012-05-070.93132.39490.00170.1829
2012-05-040.92962.39320.00840.9119
2012-05-030.92122.38480.00220.2394
2012-05-020.91902.38260.00840.9225
2012-04-270.91062.3742-0.0009-0.0987
2012-04-260.91152.37510.00450.4961
2012-04-250.90702.37060.00710.7890
2012-04-240.89992.3635-0.0049-0.5416
2012-04-230.90482.3684-0.0097-1.0607
2012-04-200.91452.3781-0.0003-0.0328
2012-04-190.91482.3784-0.0017-0.1855
2012-04-180.91652.38010.01551.7203
2012-04-170.90102.3646-0.0105-1.1519
2012-04-160.91152.3751-0.0019-0.2080
2012-04-130.91342.37700.00260.2855
2012-04-120.91082.37440.01051.1663
2012-04-110.90032.36390.00640.7160
2012-04-100.89392.35750.00750.8461
2012-04-090.88642.3500-0.0072-0.8057
2012-04-060.89362.35720.00500.5627
2012-04-050.88862.35220.01671.9154
2012-03-300.87192.33550.00300.3453
2012-03-290.86892.3325-0.0032-0.3669
2012-03-280.87212.3357-0.0148-1.6687
2012-03-270.88692.3505-0.0011-0.1239
2012-03-260.88802.3516-0.0011-0.1237
2012-03-230.88912.3527-0.0067-0.7479


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