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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-06-121.00501.00500.01601.6178
2003-06-111.00551.00550.01241.2486
2003-06-100.99190.9919-0.0113-1.1264
2003-06-090.98900.9890-0.0238-2.3499
2003-06-060.99310.9931-0.0129-1.2823
2003-06-051.00321.0032-0.0100-0.9870
2003-06-041.01281.0128-0.0015-0.1479
2003-06-031.00601.0060-0.0059-0.5831
2003-06-021.01321.01320.00460.4561
2003-05-301.01431.0143-0.0042-0.4124
2003-05-291.01191.0119-0.0100-0.9786
2003-05-281.00861.0086-0.0079-0.7772
2003-05-271.01851.01850.01121.1119
2003-05-261.02191.02190.02222.2207
2003-05-231.01651.01650.01521.5180
2003-05-221.00731.0073-0.0001-0.0099
2003-05-210.99970.9997-0.0086-0.8529
2003-05-201.00131.0013-0.0060-0.5957
2003-05-191.00741.00740.01151.1547
2003-05-161.00831.00830.02522.5633
2003-05-151.00731.00730.00910.9116
2003-05-140.99590.99590.00810.8200
2003-05-130.98310.98310.00500.5112
2003-05-120.99820.99820.00780.7876
2003-04-300.98780.98780.02913.0354
2003-04-290.97810.97810.01371.4206
2003-04-280.99040.99040.01311.3404
2003-04-250.95870.9587-0.0310-3.1323
2003-04-240.96440.9644-0.0275-2.7725
2003-04-230.97730.9773-0.0250-2.4943
2003-04-220.98970.9897-0.0197-1.9517
2003-04-210.99190.9919-0.0184-1.8212
2003-04-181.00231.0023-0.0165-1.6196
2003-04-171.00941.0094-0.0007-0.0693
2003-04-161.01031.01030.01421.4256
2003-04-151.01881.01880.03543.5998
2003-04-141.01011.01010.02832.8825
2003-04-110.99610.99610.02502.5744
2003-04-100.98340.98340.01491.5385
2003-04-090.98180.98180.01231.2687


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