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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.73231.9929-0.0043-0.5838
2008-10-080.73661.9972-0.0120-1.6030
2008-10-070.74862.0092-0.0042-0.5579
2008-10-060.75282.0134-0.0202-2.6132
2008-09-260.77302.03360.00650.8480
2008-09-250.76652.02710.01391.8469
2008-09-240.75262.01320.00310.4136
2008-09-230.74952.0101-0.0173-2.2561
2008-09-220.76682.02740.01371.8191
2008-09-190.75312.01370.03124.3219
2008-09-180.72191.9825-0.0082-1.1231
2008-09-170.73011.9907-0.0054-0.7342
2008-09-160.73551.9961-0.0154-2.0509
2008-09-120.75092.01150.00000.0000
2008-09-110.75092.0115-0.0098-1.2883
2008-09-100.76072.0213-0.0005-0.0657
2008-09-090.76122.02180.00070.0920
2008-09-080.76052.0211-0.0083-1.0796
2008-09-050.76882.0294-0.0088-1.1317
2008-09-040.77762.0382-0.0021-0.2693
2008-09-030.77972.0403-0.0094-1.1912
2008-09-020.78912.0497-0.0067-0.8419
2008-09-010.79582.0564-0.0133-1.6438
2008-08-290.80912.06970.01041.3021
2008-08-280.79872.05930.00010.0125
2008-08-270.79862.0592-0.0063-0.7827
2008-08-260.80492.0655-0.0117-1.4328
2008-08-250.81662.0772-0.0006-0.0734
2008-08-220.81722.0778-0.0089-1.0774
2008-08-210.82612.0867-0.0167-1.9815
2008-08-200.84282.10340.02743.3603
2008-08-190.81542.07600.00140.1720
2008-08-180.81402.0746-0.0218-2.6083
2008-08-150.83582.0964-0.0007-0.0837
2008-08-140.83652.09710.00220.2637
2008-08-130.83432.09490.00350.4213
2008-08-120.83082.09140.00340.4109
2008-08-110.82742.0880-0.0174-2.0597
2008-08-080.84482.1054-0.0168-1.9499
2008-08-070.86162.1222-0.0030-0.3470


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