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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-181.35042.6110-0.0377-2.7159
2007-10-171.38812.6487-0.0154-1.0973
2007-10-161.40352.66410.02081.5043
2007-10-151.38272.6433-0.0071-0.5109
2007-10-121.38982.65040.01290.9369
2007-10-111.37692.63750.02121.5638
2007-10-101.35572.61630.00950.7057
2007-10-091.34622.6068-0.0078-0.5761
2007-10-081.35402.61460.00600.4451
2007-09-301.34802.60860.00000.0000
2007-09-281.34802.60860.02501.8896
2007-09-271.32302.58360.02151.6519
2007-09-261.30152.5621-0.0214-1.6177
2007-09-251.32292.5835-0.0193-1.4379
2007-09-241.34222.60280.01240.9325
2007-09-211.32982.59040.00490.3698
2007-09-201.32492.58550.01681.2843
2007-09-191.30812.5687-0.0063-0.4793
2007-09-181.31442.57500.00010.0076
2007-09-171.31432.57490.01240.9525
2007-09-141.30192.56250.00850.6572
2007-09-131.29342.55400.03092.4475
2007-09-121.26252.52310.01261.0081
2007-09-111.24992.5105-0.0379-2.9430
2007-09-101.28782.54840.00620.4838
2007-09-071.28162.5422-0.0200-1.5366
2007-09-061.30162.56220.00670.5174
2007-09-051.29492.55550.01030.8018
2007-09-041.28462.5452-0.0050-0.3877
2007-09-031.28962.55020.02782.2032
2007-08-311.26182.52240.01070.8552
2007-08-301.25112.51170.00970.7814
2007-08-291.24142.5020-0.0157-1.2489
2007-08-281.25712.51770.00010.0080
2007-08-271.25702.51760.00770.6163
2007-08-241.24932.50990.01751.4207
2007-08-231.23182.49240.01741.4328
2007-08-221.21442.47500.01391.1579
2007-08-211.20052.46110.01871.5823
2007-08-201.18182.44240.03893.4036


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