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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.86402.32760.00951.1118
2012-01-180.85452.3181-0.0154-1.7703
2012-01-170.86992.33350.02332.7522
2012-01-160.84662.3102-0.0164-1.9003
2012-01-130.86302.3266-0.0143-1.6300
2012-01-120.87732.3409-0.0069-0.7804
2012-01-110.88422.3478-0.0014-0.1581
2012-01-100.88562.34920.01341.5363
2012-01-090.87222.33580.01742.0356
2012-01-060.85482.31840.00070.0820
2012-01-050.85412.3177-0.0133-1.5333
2012-01-040.86742.3310-0.0121-1.3758
2011-12-310.87952.34310.00000.0000
2011-12-300.87952.34310.01221.4067
2011-12-290.86732.33090.00060.0692
2011-12-280.86672.3303-0.0023-0.2647
2011-12-270.86902.3326-0.0091-1.0363
2011-12-260.87812.3417-0.0032-0.3631
2011-12-230.88132.34490.00230.2617
2011-12-220.87902.3426-0.0028-0.3175
2011-12-210.88182.3454-0.0087-0.9770
2011-12-200.89052.3541-0.0004-0.0449
2011-12-190.89092.35450.00410.4623
2011-12-160.88682.35040.00620.7041
2011-12-150.88062.3442-0.0131-1.4658
2011-12-140.89372.3573-0.0141-1.5532
2011-12-130.90782.3714-0.0107-1.1649
2011-12-120.91852.3821-0.0126-1.3532
2011-12-090.93112.3947-0.0084-0.8941
2011-12-080.93952.4031-0.0193-2.0129
2011-12-070.95882.42240.00250.2614
2011-12-060.95632.4199-0.0033-0.3439
2011-12-050.95962.4232-0.0111-1.1435
2011-12-020.97072.4343-0.0053-0.5430
2011-12-010.97602.43960.01591.6561
2011-11-300.96012.4237-0.0181-1.8503
2011-11-290.97822.44180.01041.0746
2011-11-280.96782.4314-0.0004-0.0413
2011-11-250.96822.4318-0.0022-0.2267
2011-11-240.97042.43400.00840.8732


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