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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.95682.2854-0.0020-0.2086
2010-07-280.95882.28740.01271.3424
2010-07-270.94612.2747-0.0004-0.0423
2010-07-260.94652.27510.00420.4457
2010-07-230.94232.27090.00380.4049
2010-07-220.93852.26710.00590.6326
2010-07-210.93262.26120.00090.0966
2010-07-200.93172.26030.01381.5034
2010-07-190.91792.24650.01681.8644
2010-07-160.90112.22970.00080.0889
2010-07-150.90032.2289-0.0109-1.1962
2010-07-140.91122.23980.00020.0220
2010-07-130.91102.2396-0.0092-0.9998
2010-07-120.92022.24880.00060.0652
2010-07-090.91962.24820.01311.4451
2010-07-080.90652.23510.00090.0994
2010-07-070.90562.23420.00460.5105
2010-07-060.90102.22960.01011.1337
2010-07-050.89092.2195-0.0018-0.2016
2010-07-020.89272.2213-0.0042-0.4683
2010-07-010.89692.2255-0.0110-1.2116
2010-06-300.90792.23650.00020.0220
2010-06-290.90772.2363-0.0273-2.9198
2010-06-280.93502.2636-0.0061-0.6482
2010-06-250.94112.2697-0.0082-0.8638
2010-06-240.94932.27790.00350.3701
2010-06-230.94582.2744-0.0001-0.0106
2010-06-220.94592.27450.00370.3927
2010-06-210.94222.27080.01601.7275
2010-06-180.92622.2548-0.0213-2.2480
2010-06-170.94752.2761-0.0173-1.7931
2010-06-110.96482.2934-0.0047-0.4848
2010-06-100.96952.29810.00410.4247
2010-06-090.96542.29400.01201.2587
2010-06-080.95342.28200.00400.4213
2010-06-070.94942.27800.00090.0949
2010-06-040.94852.27710.00440.4661
2010-06-030.94412.2727-0.0015-0.1586
2010-06-020.94562.27420.00540.5743
2010-06-010.94022.2688-0.0087-0.9169


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