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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-230.99862.25920.00130.1304
2007-04-200.99732.25790.00230.2312
2007-04-190.99502.2556-0.0046-0.4602
2007-04-180.99962.26020.00490.4926
2007-04-170.99472.2553-0.0050-0.5002
2007-04-162.16072.26070.01350.6287
2007-04-132.14432.24430.01250.5864
2007-04-122.14722.24720.01230.5761
2007-04-112.13182.23180.00580.2728
2007-04-102.13492.23490.04041.9289
2007-04-092.12602.22600.04722.2705
2007-04-062.09452.19450.03531.7143
2007-04-052.07882.17880.03161.5436
2007-04-042.05922.15920.02931.4434
2007-04-032.04722.14720.03791.8862
2007-04-022.02992.12990.02061.0252
2007-03-312.00932.1093-0.0034-0.1689
2007-03-302.00932.1093-0.0194-0.9563
2007-03-292.01272.1127-0.0252-1.2366
2007-03-282.02872.12870.00680.3363
2007-03-272.03792.13790.02861.4234
2007-03-262.02192.12190.02231.1152
2007-03-232.00932.10930.01420.7117
2007-03-221.99962.09960.01860.9389
2007-03-211.99512.09510.01981.0024
2007-03-201.98102.08100.01440.7322
2007-03-191.97532.07530.00290.1470
2007-03-161.96662.06660.01520.7789
2007-03-151.97242.07240.01160.5916
2007-03-141.95142.0514-0.0070-0.3574
2007-03-131.96082.0608-0.0012-0.0612
2007-03-121.95842.0584-0.0069-0.3511
2007-03-091.96202.06200.02121.0923
2007-03-081.96532.06530.05823.0518
2007-03-071.94082.04080.05733.0422
2007-03-061.90712.00710.02101.1134
2007-03-051.88351.98350.01090.5821
2007-03-021.88611.9861-0.0359-1.8678
2007-03-011.87261.9726-0.0338-1.7730
2007-02-281.92202.0220-0.1155-5.6687


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