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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-131.00601.08600.00000.0000
2005-03-121.00601.08600.00210.2092
2005-03-111.00601.0860-0.0115-1.1302
2005-03-101.00391.0839-0.0175-1.7133
2005-03-091.01751.09750.00810.8025
2005-03-081.02141.10140.01521.5106
2005-03-071.00941.08940.00320.3180
2005-03-061.00621.08620.00000.0000
2005-03-051.00621.0862-0.0012-0.1191
2005-03-041.00621.08620.00230.2291
2005-03-031.00741.0874-0.0040-0.3955
2005-03-021.00391.0839-0.0121-1.1909
2005-03-011.01141.0914-0.0094-0.9208
2005-02-281.01601.0960-0.0048-0.4702
2005-02-271.02081.10080.00000.0000
2005-02-261.02081.10080.00430.4230
2005-02-251.02081.10080.00110.1079
2005-02-241.01651.0965-0.0072-0.7033
2005-02-231.01971.09970.00520.5126
2005-02-221.02371.10370.02252.2473
2005-02-211.01451.09450.00450.4455
2005-02-181.00121.0812-0.0131-1.2915
2005-02-171.01001.0900-0.0051-0.5024
2005-02-161.01431.09430.01291.2882
2005-02-041.01511.09510.00890.8845
2005-02-031.00141.08140.02532.5919
2005-02-021.00621.08620.03573.6785
2005-02-010.97611.0561-0.0003-0.0307
2005-01-310.97051.0505-0.0113-1.1509
2005-01-280.97641.0564-0.0107-1.0840
2005-01-270.98181.0618-0.0086-0.8683
2005-01-260.98711.0671-0.0002-0.0203
2005-01-250.99041.07040.00920.9376
2005-01-240.98731.06730.01921.9833
2005-01-210.98121.06120.00780.8013
2005-01-200.96811.0481-0.0143-1.4556
2005-01-190.97341.0534-0.0126-1.2779
2005-01-180.98241.0624-0.0114-1.1471
2005-01-170.98601.0660-0.0128-1.2815
2005-01-140.99381.0738-0.0071-0.7094


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