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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.07892.33950.02051.9369
2009-07-301.05842.31900.01301.2435
2009-07-291.04542.3060-0.0397-3.6586
2009-07-281.08512.3457-0.0034-0.3124
2009-07-271.08852.34910.01111.0303
2009-07-241.07742.33800.00400.3726
2009-07-231.07342.33400.00460.4304
2009-07-221.06882.32940.01441.3657
2009-07-211.05442.3150-0.0084-0.7904
2009-07-201.06282.32340.01721.6450
2009-07-171.04562.30620.00150.1437
2009-07-161.04412.3047-0.0007-0.0670
2009-07-151.04482.30540.01101.0640
2009-07-141.03382.29440.01891.8623
2009-07-131.01492.2755-0.0071-0.6947
2009-07-101.02202.28260.00470.4620
2009-07-091.01732.27790.01381.3752
2009-07-081.00352.26410.01011.0167
2009-07-070.99342.2540-0.0050-0.5008
2009-07-060.99842.25900.00400.4023
2009-07-030.99442.25500.01361.3866
2009-07-020.98082.24140.00690.7085
2009-07-010.97392.23450.01341.3951
2009-06-300.96052.2211-0.0009-0.0936
2009-06-290.96142.22200.01331.4028
2009-06-260.94812.20870.00570.6048
2009-06-250.94242.20300.00160.1701
2009-06-240.94082.20140.01411.5215
2009-06-230.92672.1873-0.0024-0.2583
2009-06-220.92912.1897-0.0058-0.6204
2009-06-190.93492.1955-0.0001-0.0107
2009-06-180.93502.19560.00951.0265
2009-06-170.92552.18610.01181.2915
2009-06-160.91372.1743-0.0004-0.0438
2009-06-150.91412.17470.00900.9944
2009-06-120.90512.1657-0.0117-1.2762
2009-06-110.91682.1774-0.0053-0.5748
2009-06-100.92212.18270.00660.7209
2009-06-090.91552.17610.00410.4499
2009-06-080.91142.1720-0.0057-0.6215


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