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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2003-10-090.94520.94520.00820.8751
2003-10-080.94640.94640.00570.6059
2003-09-300.94360.94360.00280.2976
2003-09-290.93700.9370-0.0111-1.1708
2003-09-260.94070.9407-0.0064-0.6757
2003-09-250.94080.9408-0.0042-0.4444
2003-09-240.94810.9481-0.0045-0.4724
2003-09-230.94710.9471-0.0043-0.4520
2003-09-220.94500.9450-0.0066-0.6936
2003-09-190.95260.9526-0.0074-0.7708
2003-09-180.95140.9514-0.0083-0.8649
2003-09-170.95160.9516-0.0120-1.2453
2003-09-160.96000.9600-0.0060-0.6211
2003-09-150.95970.9597-0.0032-0.3323
2003-09-120.96360.96360.00280.2914
2003-09-110.96600.9660-0.0001-0.0104
2003-09-100.96290.9629-0.0057-0.5885
2003-09-090.96080.9608-0.0154-1.5775
2003-09-080.96610.9661-0.0114-1.1662
2003-09-050.96860.9686-0.0103-1.0522
2003-09-040.97620.9762-0.0054-0.5501
2003-09-030.97750.97750.00700.7213
2003-09-020.97890.97890.01261.3039
2003-09-010.98160.98160.01181.2167
2003-08-290.97050.97050.00000.0000
2003-08-280.96630.9663-0.0024-0.2478
2003-08-270.96980.9698-0.0020-0.2058
2003-08-260.97050.9705-0.0024-0.2467
2003-08-250.96870.9687-0.0060-0.6156
2003-08-220.97180.9718-0.0064-0.6543
2003-08-210.97290.9729-0.0025-0.2563
2003-08-200.97470.9747-0.0027-0.2762
2003-08-190.97820.9782-0.0035-0.3565
2003-08-180.97540.9754-0.0151-1.5245
2003-08-150.97740.9774-0.0198-1.9856
2003-08-140.98170.9817-0.0116-1.1678
2003-08-130.99050.9905-0.0046-0.4623
2003-08-120.99720.9972-0.0072-0.7168
2003-08-110.99330.9933-0.0116-1.1543
2003-08-080.99510.9951-0.0149-1.4752


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