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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值: 1.0716 累计净值: 2.5352 基金类型: 契约型开放式
投资风格: 平衡型 交易代码: 100016 行情代码:
投资类型: 混合型 申购费率上限: 1.8% 赎回费率上限: 0.5%
基金经理: 基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
购  买: 开放 赎  回: 开放    
代销银行: 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(%)
2004-07-211.04511.1051-0.0079-0.7502
2004-07-201.04671.1067-0.0022-0.2097
2004-07-191.05301.11300.01731.6704
2004-07-161.04891.10890.02292.2320
2004-07-151.03571.09570.01161.1327
2004-07-141.02601.08600.00230.2247
2004-07-131.02411.0841-0.0093-0.8999
2004-07-121.02371.0837-0.0110-1.0631
2004-07-091.03341.0934-0.0005-0.0484
2004-07-081.03471.0947-0.0044-0.4234
2004-07-071.03391.0939-0.0024-0.2316
2004-07-061.03911.09910.00380.3670
2004-07-051.03631.0963-0.0018-0.1734
2004-07-021.03531.09530.01171.1430
2004-07-011.03811.09810.01291.2583
2004-06-301.02361.08360.00560.5501
2004-06-291.02521.0852-0.0012-0.1169
2004-06-281.01801.0780-0.0196-1.8890
2004-06-251.02641.0864-0.0120-1.1556
2004-06-241.03761.0976-0.0030-0.2883
2004-06-231.03841.09840.00720.6982
2004-06-221.04061.10060.01041.0095
2004-06-211.03121.0912-0.0107-1.0270
2004-06-181.03021.0902-0.0232-2.2024
2004-06-171.04191.1019-0.0034-0.3253
2004-06-161.05341.11340.01381.3274
2004-06-151.04531.1053-0.0081-0.7689
2004-06-141.03961.0996-0.0123-1.1693
2004-06-111.05341.11340.00170.1616
2004-06-101.05191.1119-0.0077-0.7267
2004-06-091.05171.1117-0.0149-1.3970
2004-06-081.05961.1196-0.0163-1.5150
2004-06-071.06661.1266-0.0109-1.0116
2004-06-041.07591.1359-0.0137-1.2573
2004-06-031.07751.1375-0.0188-1.7149
2004-06-021.08961.14960.00400.3685
2004-06-011.09631.15630.01281.1814
2004-05-311.08561.14560.00310.2864
2004-05-281.08351.14350.01231.1482
2004-05-271.08251.14250.01461.3672


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