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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-020.97101.0510-0.0139-1.4113
2005-11-010.96661.0466-0.0285-2.8640
2005-10-310.98491.0649-0.0108-1.0847
2005-10-280.99511.07510.00010.0101
2005-10-270.99571.0757-0.0074-0.7377
2005-10-260.99501.0750-0.0151-1.4949
2005-10-251.00311.0831-0.0044-0.4367
2005-10-241.01011.09010.00590.5875
2005-10-211.00751.08750.00310.3086
2005-10-201.00421.0842-0.0086-0.8491
2005-10-191.00441.0844-0.0032-0.3176
2005-10-181.01281.09280.01141.1384
2005-10-171.00761.08760.00320.3186
2005-10-141.00141.0814-0.0003-0.0299
2005-10-131.00441.08440.00780.7827
2005-10-121.00171.08170.01521.5408
2005-10-110.99661.07660.00660.6667
2005-10-100.98651.06650.00050.0507
2005-09-300.99001.07000.01391.4240
2005-09-290.98601.06600.00991.0142
2005-09-280.97611.0561-0.0049-0.4995
2005-09-270.97611.0561-0.0009-0.0921
2005-09-260.98101.06100.00140.1429
2005-09-230.97701.0570-0.0172-1.7300
2005-09-220.97961.0596-0.0240-2.3914
2005-09-210.99421.0742-0.0178-1.7589
2005-09-201.00361.0836-0.0081-0.8006
2005-09-191.01201.0920-0.0034-0.3348
2005-09-161.01171.0917-0.0017-0.1678
2005-09-151.01541.09540.00830.8241
2005-09-141.01341.09340.01601.6042
2005-09-131.00711.08710.00950.9523
2005-09-120.99741.0774-0.0005-0.0501
2005-09-090.99761.07760.00020.0201
2005-09-080.99791.07790.01421.4435
2005-09-070.99741.07740.00370.3723
2005-09-060.98371.0637-0.0058-0.5862
2005-09-050.99371.07370.00800.8116
2005-09-020.98951.06950.01601.6436
2005-09-010.98571.06570.02302.3891


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