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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.00582.4694-0.0068-0.6715
2013-06-181.01262.47620.00460.4563
2013-06-171.00802.4716-0.0005-0.0496
2013-06-141.00852.47210.01281.2855
2013-06-130.99572.4593-0.0152-1.5036
2013-06-071.01092.4745-0.0080-0.7852
2013-06-061.01892.4825-0.0100-0.9719
2013-06-051.02892.4925-0.0003-0.0291
2013-06-041.02922.4928-0.0137-1.3136
2013-06-031.04292.5065-0.0029-0.2773
2013-05-311.04582.5094-0.0071-0.6743
2013-05-301.05292.5165-0.0028-0.2652
2013-05-291.05572.51930.00070.0664
2013-05-281.05502.51860.00300.2852
2013-05-271.05202.51560.00360.3434
2013-05-241.04842.51200.00720.6915
2013-05-231.04122.5048-0.0010-0.0960
2013-05-221.04222.5058-0.0087-0.8279
2013-05-211.05092.51450.00670.6416
2013-05-201.04422.50780.01441.3983
2013-05-171.02982.49340.00760.7435
2013-05-161.02222.48580.00280.2747
2013-05-151.01942.48300.01000.9907
2012-12-100.84902.31260.00700.8314
2012-12-070.84202.30560.00861.0319
2012-12-060.83342.2970-0.0012-0.1438
2012-12-050.83462.29820.02152.6442
2012-12-040.81312.27670.00460.5690
2012-12-030.80852.2721-0.0067-0.8219
2012-11-300.81522.27880.00540.6668
2012-11-290.80982.2734-0.0028-0.3446
2012-11-280.81262.2762-0.0090-1.0954
2012-11-270.82162.2852-0.0105-1.2619
2012-11-260.83212.2957-0.0080-0.9523
2012-11-230.84012.30370.00310.3704
2012-11-220.83702.3006-0.0052-0.6174
2012-11-210.84222.30580.00490.5852
2012-11-200.83732.3009-0.0007-0.0835
2012-11-190.83802.3016-0.0016-0.1906
2012-11-160.83962.3032-0.0020-0.2376


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