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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.24522.50580.01441.1700
2008-02-131.23082.4914-0.0153-1.2278
2008-02-051.24612.5067-0.0101-0.8040
2008-02-041.25622.51680.06015.0247
2008-02-011.19612.4567-0.0065-0.5405
2008-01-311.20262.4632-0.0165-1.3535
2008-01-301.21912.4797-0.0107-0.8701
2008-01-291.22982.49040.00240.1955
2008-01-281.22742.4880-0.0455-3.5745
2008-01-251.27292.53350.00780.6166
2008-01-241.26512.52570.01200.9576
2008-01-231.25312.51370.04433.6648
2008-01-221.20882.4694-0.0555-4.3898
2008-01-211.26432.5249-0.0387-2.9701
2008-01-181.30302.56360.00810.6255
2008-01-171.29492.5555-0.0270-2.0425
2008-01-161.32192.5825-0.0285-2.1105
2008-01-151.35042.6110-0.0035-0.2585
2008-01-141.35392.6145-0.0011-0.0812
2008-01-111.35502.61560.00080.0591
2008-01-101.35422.61480.02211.6590
2008-01-091.33212.59270.01871.4238
2008-01-081.31342.5740-0.0019-0.1445
2008-01-071.31532.57590.02221.7168
2008-01-041.29312.55370.01391.0866
2008-01-031.27922.53980.00210.1644
2008-01-021.27712.53770.00830.6542
2007-12-311.26882.5294-0.0001-0.0079
2007-12-291.26892.52950.00000.0000
2007-12-281.26892.5295-0.0035-0.2751
2007-12-271.27242.53300.01471.1688
2007-12-261.25772.51830.00650.5195
2007-12-251.25122.5118-0.0020-0.1596
2007-12-241.25322.51380.01361.0971
2007-12-211.23962.50020.01090.8871
2007-12-201.22872.48930.01561.2860
2007-12-191.21312.47370.01821.5231
2007-12-181.19492.45550.00190.1593
2007-12-171.19302.4536-0.0229-1.8834
2007-12-141.21592.47650.00910.7541


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