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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.91770.9977-0.0098-1.0566
2005-07-050.92511.0051-0.0014-0.1511
2005-07-040.92751.0075-0.0138-1.4661
2005-07-010.92651.0065-0.0252-2.6479
2005-06-300.94131.0213-0.0123-1.2898
2005-06-290.95171.0317-0.0082-0.8543
2005-06-280.95361.03360.00340.3578
2005-06-270.95991.03990.01361.4372
2005-06-240.95021.03020.00110.1159
2005-06-230.94631.0263-0.0002-0.0211
2005-06-220.94911.0291-0.0023-0.2417
2005-06-210.94651.02650.01291.3817
2005-06-200.95141.03140.02022.1692
2005-06-170.93361.01360.01071.1594
2005-06-160.93121.01120.00050.0537
2005-06-150.92291.0029-0.0137-1.4627
2005-06-140.93071.0107-0.0060-0.6405
2005-06-130.93661.0166-0.0107-1.1295
2005-06-100.93671.0167-0.0023-0.2449
2005-06-090.94731.02730.05666.3546
2005-06-080.93901.01900.04695.2573
2005-06-070.89070.97070.01441.6433
2005-06-060.89210.97210.01191.3520
2005-06-030.87630.9563-0.0263-2.9138
2005-06-020.88020.9602-0.0341-3.7296
2005-06-010.90260.9826-0.0118-1.2905
2005-05-310.91430.99430.00510.5609
2005-05-300.91440.9944-0.0043-0.4681
2005-05-270.90920.9892-0.0244-2.6135
2005-05-260.91870.9987-0.0184-1.9635
2005-05-250.93361.0136-0.0041-0.4372
2005-05-240.93711.0171-0.0129-1.3579
2005-05-230.93771.0177-0.0103-1.0865
2005-05-200.95001.03000.00200.2110
2005-05-190.94801.0280-0.0013-0.1369
2005-05-180.94801.02800.00310.3281
2005-05-170.94931.0293-0.0013-0.1368
2005-05-160.94491.0249-0.0100-1.0472
2005-05-130.95061.0306-0.0189-1.9495
2005-05-120.95491.0349-0.0236-2.4119


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