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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.14292.4035-0.0231-1.9811
2007-08-161.16602.4266-0.0164-1.3870
2007-08-151.18242.4430-0.0003-0.0254
2007-08-141.18272.44330.01100.9388
2007-08-131.17172.4323-0.0036-0.3063
2007-08-101.17532.4359-0.0041-0.3476
2007-08-091.17942.44000.01281.0972
2007-08-081.16662.4272-0.0184-1.5527
2007-08-071.18502.44560.00040.0338
2007-08-061.18462.44520.01791.5342
2007-08-031.16672.42730.02452.1450
2007-08-021.14222.40280.02352.1007
2007-08-011.11872.3793-0.0275-2.3992
2007-07-311.14622.40680.01251.1026
2007-07-301.13372.39430.01771.5860
2007-07-271.11602.3766-0.0014-0.1253
2007-07-261.11742.37800.00370.3322
2007-07-251.11372.37430.01391.2639
2007-07-241.09982.3604-0.0019-0.1725
2007-07-231.10172.36230.02952.7514
2007-07-201.07222.33280.02652.5342
2007-07-191.04572.3063-0.0003-0.0287
2007-07-181.04602.3066-0.0022-0.2099
2007-07-171.04822.30880.01311.2656
2007-07-161.03512.2957-0.0180-1.7092
2007-07-131.05312.31370.00100.0950
2007-07-121.05212.31270.00520.4967
2007-07-111.04692.30750.00090.0860
2007-07-101.04602.3066-0.0080-0.7590
2007-07-091.05402.31460.01971.9047
2007-07-061.03432.29490.02392.3654
2007-07-051.01042.2710-0.0309-2.9674
2007-07-041.04132.3019-0.0136-1.2892
2007-07-031.05492.31550.01391.3353
2007-07-021.04102.3016-0.0115-1.0926
2007-06-301.05252.3131-0.0001-0.0095
2007-06-291.05262.3132-0.0088-0.8291
2007-06-281.06142.3220-0.0292-2.6774
2007-06-271.09062.35120.02412.2597
2007-06-261.06652.32710.00680.6417


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