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【富国天源 100016】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0716元 累计净值： 2.5352元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 100016 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1

富国天源 [100016] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.91712.17770.00190.2076
2009-06-040.91522.17580.00100.1094
2009-06-030.91422.17480.00981.0836
2009-06-020.90442.16500.00170.1883
2009-06-010.90272.16330.02042.3121
2009-05-270.88232.14290.00540.6158
2009-05-260.87692.1375-0.0066-0.7470
2009-05-250.88352.14410.00190.2155
2009-05-220.88162.1422-0.0025-0.2828
2009-05-210.88412.1447-0.0121-1.3501
2009-05-200.89622.1568-0.0034-0.3779
2009-05-190.89962.16020.00700.7842
2009-05-180.89262.15320.00420.4728
2009-05-150.88842.14900.00160.1804
2009-05-140.88682.1474-0.0020-0.2250
2009-05-130.88882.14940.00650.7367
2009-05-120.88232.14290.01481.7061
2009-05-110.86752.1281-0.0179-2.0217
2009-05-080.88542.1460-0.0005-0.0564
2009-05-070.88592.14650.00030.0339
2009-05-060.88562.14620.00911.0382
2009-05-050.87652.13710.00290.3320
2009-05-040.87362.13420.01982.3190
2009-04-300.85382.11440.00470.5535
2009-04-290.84912.10970.01371.6399
2009-04-280.83542.09600.00340.4087
2009-04-270.83202.0926-0.0138-1.6316
2009-04-240.84582.1064-0.0056-0.6577
2009-04-230.85142.11200.00400.4720
2009-04-220.84742.1080-0.0236-2.7095
2009-04-210.87102.1316-0.0052-0.5935
2009-04-200.87622.13680.01021.1778
2009-04-170.86602.1266-0.0074-0.8473
2009-04-160.87342.13400.00220.2525
2009-04-150.87122.13180.00540.6237
2009-04-140.86582.12640.00300.3477
2009-04-130.86282.12340.01081.2676
2009-04-100.85202.11260.01712.0481
2009-04-090.83492.09550.00700.8455
2009-04-080.82792.0885-0.0180-2.1279


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